股票标识：688186 公司名称：广大特材 公告发布序号：2025-072
转债代码：118023 转债简称：广大转债
张家港广大特材股份有限公司关于“广大转债”转股数量累计
达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
本公司董事会成员及所有董事承诺，本公告所载信息真实可靠，绝无虚假、误导性表述或重要信息缺失，且依法对公告内容的真实性、精确度及全面性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
截至2025年7月3日，"广大转债"的累计转股金额达到了4.588亿元，转换成的公司股票数量共计2200.45万股
截至2025年7月3日，对于“广大转债”而言，未转换为股票的可转债资金达到了10.91亿元，这一数额占据了该转债发行总额的70.40%。
一、可转债发行上市概况
中国证券监督管理委员会发布的《关于准许张家港广大特材股份有限公司对非特定投资者发行可转换债券注册的批准文件》（证监许可〔2022〕2018号）已批准注册，据此，张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）在2022年10月13日对非特定投资者发行了15,500,000张面值100元的人民币可转换公司债券，总发行金额达到了155,000.00万元。本次发行的债券为可转换公司债，其有效期为自发行日算起六年，具体为从2022年10月13日到2028年10月12日。
上海证券交易所依据自律监管决定书〔2022〕303号文件批准，公司发行的155,000.00万元面值可转换债券自2022年11月9日起正式在上海证券交易所上市交易，该债券被简称为“广大转债”，其代码为“118023”。
依据相关法规及《张家港广大特材股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的规定，公司此次发行的“广大转债”自2023年4月19日起具备转换为本公司股份的资格，并且转股的起始价格为每股33.12元。
在公司实施权益分配、根据募集说明书中规定的降低转股价格条款，并经股东大会批准进行下调，以及公司注销部分已回购股份后，“广大转债”的转股价格从33.12元/股降至20.80元/股。相关详情可查阅公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-033），以及后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告，包括2024年6月20日的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股停复牌的提示性公告》（公告编号：2024-025）、2024年11月6日的《关于2024年半年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号：2024-048）、2025年3月7日的《关于向下修正“广大转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号2025-025）、2025年6月5日的《关于2024年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号2025-053）和2025年7月1日的《关于本次注销部分已回购股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-068）。
二、可转债本次转股情况
“广大转债”的转股期限从2023年4月19日开始，一直持续到2028年10月12日结束。截至目前，已有458,823,000元的“广大转债”转换成了公司股票。这一转换累计产生了22,004,562股新股份，这一数字占“广大转债”转股前公司已发行股份总额214,240,000股的10.27%。
截至2025年7月3日，尚未转换为股票的“广大转债”金额达到了10.91亿，这一数额占据了“广大转债”发行总量的70.40%。
三、股份变动情况
单位：股
四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：0512-55390270
联系邮箱：gd005@zjggdtc.com
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2025年7月5日
