中国经济网北京7月4日讯,经济参考报近日刊发报道,题为《债务压力大赛力斯高度依赖融资“补血”》。报道透露,截至今年第一季度末,赛力斯公司短期借款高达25.02亿元,一年内到期的非流动负债为14.24亿元,而长期借款更是达到了44.32亿元。公司期末持有的货币资金为437.92亿元,而应付票据和账款总额高达531.84亿元,导致赛力斯在供应链付款方面面临一定的压力。从整体情况来看,赛力斯的偿债能力显得不足。具体来看,2023年至2025年一季度,赛力斯的流动比率分别为0.69、0.87、0.83,而速动比率则分别是0.60、0.83、0.78。
到了2024年年底,赛力斯的总资产规模达到了943.64亿元,而其总负债则为824.58亿元。根据这些数据,我们可以得出赛力斯的资产负债比率为87.38%。
至2025年第一季度尾,赛力斯的总资产达到了987.10亿元,而其总负债为758.34亿元,据此数据推算,赛力斯的资产负债比率高达76.83%。
赛力斯在2021年和2022年分别进行了A股股票的非公开发行,通过这种方式筹集到了总共97.23亿元人民币的资金。
2021年非公开发行A股股票募集资金。2021年5月19日,中国证券监督管理委员会依据证监许可【2021】1656号文件,对重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股股票的申请进行了批准。该批复同意公司发行共计56,368,913股A股,每股发行价格为46.00元,从而募集到资金总额为2,592,969,998.00元。在扣除发行过程中产生的相关税费后,实际募集资金净额达到了人民币2,567,899,562.07元。该笔资金的到位状况已在2021年6月11日由大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行核实,且该所已正式出具了《验资报告》(编号为大信验字第2-00035号)。
2022年非公开发行A股股票募集资金。2022年6月10日,中国证券监督管理委员会依据证监许可【2022】1162号文件邢台市应急管理宣传教育培训中心,对重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的申请进行了批复。批复中,监管机构批准了该公司向特定投资者发行共计13,716.8万股人民币普通股,每股发行价为51.98元。据此,公司预计可筹集资金总额达人民币71.3亿元。在扣除相关不含税发行费用7144.4万元后,公司实际可获得的募集资金净额为人民币70.59亿元。该笔资金到账情况已于2022年7月1日由大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了核实,同时,该所还正式出具了《验资报告》(编号为:大信验字第2-00060号)。
中国经济网记者就相关问题采访赛力斯,对方称“不清楚”。